祥瑞基金处置有限公司对于旗下部分基金获配  百利天恒（688506）非公建立行 A 股公告    祥瑞基金处置有限公司（以下简称“本公司”）所处置的部 分基金干涉四川百利天恒药业股份有限公司非公建立行股票的 认购。    凭证中国证监会《公开召募证券投资基金信息表露处置成见》 《对于基金投资非公建立行股票等畅达受限证券相关问题的通 知》等相关端正，本公司现将旗下基金获配四川百利天恒药业股 份有限公司非公建立行股票情况表露如下：                                          总资本                     账面价值                获配数                       占基金                     占基金资    基金称呼                  总资本（元）                  账面价值（元）                 锁按期                量（股）                      钞票净                     产净值比                                          值比例                      例 祥瑞医疗健康羼杂型证 券投资基金          198,738   62,999,946.00           65,961,142.20 祥瑞医药精选股票型证 券投资基金          44,164    13,999,988.00           14,658,031.60 祥瑞中枢上风羼杂型证 券投资基金           9,464    3,000,088.00            3,141,101.60 祥瑞匠心优选羼杂型证 券投资基金          31,546    10,000,082.00           10,470,117.40 祥瑞鼎泰天真树立羼杂 型证券投资基金(LOF)    6,309    1,999,953.00            2,093,957.10 祥瑞安盈天真树立羼杂 型证券投资基金         3,154     999,818.00             1,046,812.60 祥瑞优质企业羼杂型证 券投资基金          22,082    6,999,994.00            7,329,015.80 注：基金钞票净值、账面价值为 2025 年 9 月 29 日数据。    特此公告。                           祥瑞基金处置有限公司